КомпаниямОперативное РКО

Перечень документов для открытия специального банковского счета - юридического лица

Перечень документов* для открытия специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента) и поставщика – юридического лица:

1. Устав (типовое положение, типовой устав, нормативно-правовой акт о создании).

2. Изменения в учредительные документы (при наличии зарегистрированных изменений).

3. Документ о государственной регистрации (свидетельство) изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

4. Решение о создании или реорганизации юридического лица.

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не должен превышать 30 дней с даты, указанной в выписке на день ее предъявления в Банк).

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды статистики).

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, избранного (назначенного) в соответствии с процедурой, указанной в учредительных документах юридического лица. Таким документом может быть протокол собрания учредителей об избрании (назначении) руководителя или решение собственника.

10. Доверенность на совершение операций по счету (для лиц имеющих право первой подписи);

11. Документ о назначении главного бухгалтера, либо иной документ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя при отсутствии второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

12. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющих право первой и второй подписи расчетных документов.

13. Документ, удостоверяющий личность руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, имеющих право подписи по счету.

14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (в случае, если клиент не оформляет её в Банке).

15. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае осуществления клиентом лицензируемых видов деятельности).

16. Документы, устанавливающие наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество).

17. В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) необходимо предоставление указанных договоров, заключенных клиентом с выгодоприобретателем.

18. Справка за подписью уполномоченного лица клиента о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала.

19. Для платежных агентов:

                    – операторов по приему платежей:

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с поставщиком.

     – платежных субагентов:

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с оператором по приему платежей.

20. Для поставщиков:

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с оператором по приему платежей.

21. Для банковских платежных агентов (субагентов):

договор, заключенный с Банком, о:

- принятии от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

- предоставлении Клиенту электронных средств платежа и обеспечении возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными Банком;

- проведении идентификации клиента - физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 


*В банк предоставляются подлинники всех нижеуказанных документов или их копии, заверенные нотариально. Копии документов могут быть изготовлены и заверены клиентом в случае предоставления в Банк подлинников документов для сверки. Копии, заверенные клиентом должны содержать: подпись должностного лица клиента - юридического лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также оттиск печати Клиента.

Официальный курс ЦБ
USD — 58.3776 +0,4149
EUR — 61.5417 +0,1534
Финансовые показатели и отчетность.
Чтобы написать сообщение, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Чтобы отправить заявку, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.