КомпаниямОперативное РКО

Перечень документов для открытия расчетного счета юридического лица

Перечень документов для открытия расчетного счета юридического лица в банке СБРР:

  1. Устав (типовое положение, типовой устав, нормативно-правовой акт о создании).
  2. Изменения в учредительные документы (при наличии зарегистрированных изменений).
  3. Документ о государственной регистрации (свидетельство) изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
  4. Решение о создании или реорганизации юридического лица.
  5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
  6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой, не превышающей  30 календарных дней с даты выдачи до даты предоставления документа в банк (в случае отсутствия у Клиента указанной выписки Сведения  из ЕГРЮЛ могут быть получены уполномоченным сотрудником Банка в электронном виде по запросу Клиента (Приложение № 6) .
  7. Юридическое лицо, срок регистрации которых не превышает 10 календарных дней, вправе предоставить для открытия счета Лист записи   в ЕГРЮЛ.
  8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, избранного (назначенного) в соответствии с процедурой, указанной в учредительных документах юридического лица. Таким документом может быть протокол собрания учредителей об избрании (назначении) руководителя или решение собственника.
  10. Доверенность на совершение операций по счету (для лиц имеющих право  подписи);
  11. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющих право подписи расчетных документов.
  12. Документ, удостоверяющий личность руководителя и иных лиц, имеющих право подписи по счету.
  13. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (в случае, если клиент не оформляет её в Банке).
  14. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае осуществления клиентом лицензируемых видов деятельности).
  15. Документы, устанавливающие наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду /субаренду Договоры аренды сроком более 1 года принимаются только при наличии отметки о государственной регистрации.).
  16. В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) необходимо предоставление указанных договоров, заключенных клиентом с выгодоприобретателем.  В ином случае, письменное подтверждение по форме Банка.
  17. Справка за подписью уполномоченного лица клиента о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала.
  18. Заявление на открытие расчетного (накопительного) счета.
  19. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)
  20. Письмо, раскрывающее информацию о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) юридического лица.
  21. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность лиц (для иностранных граждан дополнительно миграционные карты и документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), являющихся участниками (акционерами) юридического лица и имеющих преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале юридического лица.
  22. Анкета бенефициарного1 владельца (заполняется в отношении каждого лица, в случае отсутствия возможности предоставления паспортов или иных документов, удостоверяющих личность лиц (для иностранных граждан дополнительно миграционные карты и документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), являющихся участниками (акционерами) юридического лица и имеющих преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале юридического лица);
  23. Опросный лист с приложением копий документов, подтверждающих указанную в опросном листе информацию. 

1 В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Для открытия банковского счета для осуществления деятельности филиала (представительства) дополнительно предоставляются:

  1. Решение о создании обособленного подразделения юридического лица, принятое соответствующим органом юридического лица, в чью компетенцию входит принятие таких решений;
  2. Положение о филиале, представительстве;
  3. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения;
  4. Доверенность на руководителя обособленного подразделения, согласно которой руководитель имеет право заключать, расторгать договоры банковского счета, распоряжаться средствами на счете;
  5. Документы о назначении руководителя и иных лиц обособленного подразделения - распорядителей денежных средств;
  6. Документ, удостоверяющий личность руководителя и иных лиц, имеющих право подписи по счету.

В банк предоставляются подлинники всех вышеуказанных документов или их копии, заверенные нотариально. Копии документов могут быть изготовлены и заверены клиентом в случае предоставления в Банк подлинников документов для сверки. Копии, заверенные клиентом должны содержать: подпись должностного лица клиента — юридического лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также оттиск печати Клиента.

Вернуться в раздел

Официальный курс ЦБ
USD — 58.3776 +0,4149
EUR — 61.5417 +0,1534
Карьера в банке. Наши вакансии.
Чтобы написать сообщение, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Чтобы отправить заявку, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.